{"id":393,"date":"2021-08-17T11:12:57","date_gmt":"2021-08-17T11:12:57","guid":{"rendered":"https:\/\/mistial.com\/all-articles-fr\/2021\/gestion-tactique-des-flux-de-tresorerie-dune-entreprise\/"},"modified":"2021-08-17T16:05:07","modified_gmt":"2021-08-17T16:05:07","slug":"gestion-tactique-des-flux-de-tresorerie-dune-entreprise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mistial.com\/fr\/economie\/2021\/gestion-tactique-des-flux-de-tresorerie-dune-entreprise\/","title":{"rendered":"Gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie d’une entreprise"},"content":{"rendered":"

Gestion des flux de tr\u00e9sorerie d’une entreprise<\/strong> doit tenir compte des sp\u00e9cificit\u00e9s de ses activit\u00e9s financi\u00e8res et \u00e9conomiques et des conditions sp\u00e9cifiques de l’environnement externe et interne de fonctionnement. Cependant, cette individualit\u00e9 est obtenue gr\u00e2ce \u00e0 l’utilisation d’un ensemble d’approches, de techniques et de m\u00e9thodes communes.<\/p>\n

Gestion La tr\u00e9sorerie est l’une des principales activit\u00e9s de l’entreprise. La gestion des flux de tr\u00e9sorerie comprend le calcul du temps de circulation de la tr\u00e9sorerie (cycle financier), l’analyse des flux de tr\u00e9sorerie, leur pr\u00e9vision, la d\u00e9termination du niveau optimal de tr\u00e9sorerie, l’\u00e9laboration des budgets de tr\u00e9sorerie, etc.<\/p>\n

La gestion des flux de tr\u00e9sorerie est divis\u00e9e en gestion strat\u00e9gique et op\u00e9rationnelle (tactique) . \u00c9tapes de gestion de tr\u00e9sorerie de la strat\u00e9gie \u00e0 la tactique :<\/p>\n

    \n
  1. Planification \u00e0 long terme de l’entreprise (business plan) sur 3 \u00e0 5 ans. Le plan est bas\u00e9 sur les objectifs \u00e0 long terme de l’entreprise, avec le plus haut niveau de d\u00e9tail.<\/li>\n
  2. Budget annuel ventil\u00e9 par mois. Le budget est bas\u00e9 sur un plan d’affaires \u00e0 long terme, tenant compte de la situation macro\u00e9conomique actuelle et des capacit\u00e9s de l’entreprise, avec un niveau de d\u00e9tail moyen.<\/li>\n
  3. Plan de tr\u00e9sorerie pour un mois. Il est construit sur la base du budget annuel, en tenant compte de la situation actuelle de l’entreprise, avec un niveau de d\u00e9tail approfondi.<\/li>\n
  4. Calendrier de paiement pour le mois avec un d\u00e9tail par jour. Il est construit sur la base d’un plan de tr\u00e9sorerie, d\u00e9taillant au maximum les encaissements et les paiements.<\/li>\n<\/ol>\n

    La viabilit\u00e9 financi\u00e8re de l’entreprise pour assurer le respect de l’ex\u00e9cution en temps voulu des obligations courantes en constituant les fonds n\u00e9cessaires sur la base des flux de tr\u00e9sorerie \u00e0 un moment donn\u00e9 et avec une valeur absolue donn\u00e9e est r\u00e9alis\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 une gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie<\/strong>.<\/p>\n

    L’entreprise doit mener une gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie d’exploitation dans les domaines suivants :<\/p>\n

      \n
    • rechercher des moyens d’augmenter les flux de tr\u00e9sorerie entrants (encaissements issus de la vente de produits, prestation de services) ;<\/li>\n
    • diminution des flux de tr\u00e9sorerie sortants (charges d’exploitation) ;<\/li>\n
    • r\u00e9duction de la dur\u00e9e du cash gap (cycle financier de l’entreprise) ;<\/li>\n
    • synchronisation des flux de tr\u00e9sorerie entrants et sortants dans le temps.<\/li>\n<\/ul>\n

      Les dispositions de base de l’organisation de la gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie de l’entreprise sont les suivantes.<\/p>\n

      Premi\u00e8rement, les flux de tr\u00e9sorerie ne peuvent pas d\u00e9couler du comportement \u00e9conomique passif d’une entreprise. Par cons\u00e9quent, il est n\u00e9cessaire de prendre certaines mesures pour former des flux de tr\u00e9sorerie et influencer leurs param\u00e8tres – pour g\u00e9rer les flux de tr\u00e9sorerie.<\/p>\n

      Deuxi\u00e8mement, les flux de tr\u00e9sorerie font partie int\u00e9grante des cycles financiers et op\u00e9rationnels, n\u00e9cessitant la coordination des d\u00e9cisions financi\u00e8res dans le domaine de la gestion des flux de tr\u00e9sorerie avec d’autres domaines de la gestion financi\u00e8re.<\/p>\n

      Troisi\u00e8mement, la gestion des flux de tr\u00e9sorerie n\u00e9cessite le contenu appropri\u00e9 du syst\u00e8me pour prendre des d\u00e9cisions financi\u00e8res de gestion.<\/p>\n

      Quatri\u00e8mement, la gestion des flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9suppose l’interpr\u00e9tation sans ambigu\u00eft\u00e9 des d\u00e9cisions financi\u00e8res prises, la clart\u00e9 de leur communication aux ex\u00e9cutants et la fourniture d’un retour d’information ad\u00e9quat – suivi, r\u00e9vision et ajustement des d\u00e9cisions financi\u00e8res.<\/p>\n

      L’organisation de la gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie de l’entreprise doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e dans le respect d’un certain ensemble de principes g\u00e9n\u00e9raux, dont les principaux sont :<\/p>\n

        \n
      • la fiabilit\u00e9 de l’information, qui permet la fourniture en temps voulu et compl\u00e8te d’informations financi\u00e8res sur les op\u00e9rations, les investissements activit\u00e9s financi\u00e8res de l’entreprise, structur\u00e9es en fonction des besoins de l’entreprise, ou consid\u00e9ration d’une solution financi\u00e8re de gestion distincte\u00a0;<\/li>\n
      • \u00e9quilibre – utilisation raisonnable pour les besoins des crit\u00e8res de gestion des flux de tr\u00e9sorerie et m\u00e9thodes de regroupement, de synth\u00e8se et de g\u00e9n\u00e9ralisation des flux de tr\u00e9sorerie de l’entreprise ;<\/li>\n
      • efficacit\u00e9 – d\u00e9termination du niveau optimal de distribution des fonds dans l’espace et le temps afin de minimiser les co\u00fbts d’obtention de l’effet souhait\u00e9 (par exemple, le maintien d’un certain niveau de liquidit\u00e9), etc. La<\/li>\n<\/ul>\n

        gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie d’une entreprise comprend les \u00e9l\u00e9ments suivants principaux \u00e9l\u00e9ments fonctionnels :<\/p>\n

          \n
        • formation et acc\u00e9l\u00e9ration des flux entrants ;<\/li>\n
        • concentration des entr\u00e9es de tr\u00e9sorerie ;<\/li>\n
        • la ma\u00eetrise de la formation des flux de tr\u00e9sorerie sortants dans le temps ;<\/li>\n
        • pr\u00e9voir et planifier les flux de tr\u00e9sorerie et la liquidit\u00e9 de l’entreprise\u00a0;<\/li>\n
        • formation d’un syst\u00e8me de surveillance, de gestion et de contr\u00f4le de la liquidit\u00e9 et de la solvabilit\u00e9 de l’entreprise\u00a0;<\/li>\n
        • optimisation de l’utilisation de l’exc\u00e9dent temporaire des fonds \u00e0 la disposition de l’entreprise.<\/li>\n<\/ul>\n

          Les tactiques de gestion des flux de tr\u00e9sorerie doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme un concept complexe, dans la structure duquel il est possible de distinguer : les<\/p>\n

            \n
          • buts et objectifs de la gestion des flux de tr\u00e9sorerie ;<\/li>\n
          • les grandes orientations de la gestion de tr\u00e9sorerie ;<\/li>\n
          • crit\u00e8res de prise de d\u00e9cisions financi\u00e8res de gestion ;<\/li>\n
          • m\u00e9thodes de quantification des flux de tr\u00e9sorerie;<\/li>\n
          • formes de gestion de tr\u00e9sorerie.<\/li>\n<\/ul>\n

            L’outil tactique de gestion des flux de tr\u00e9sorerie le plus efficace est un calendrier de paiement. Avec son aide, il est possible de pr\u00e9voir la r\u00e9ception et la d\u00e9pense des fonds, d’identifier \u00e0 l’avance un sc\u00e9nario pessimiste pour l’\u00e9volution de la situation et de justifier les options possibles pour sa correction.<\/p>\n

            Le calendrier de paiement couvre le mouvement de tous les fonds de l’entreprise, dont la majeure partie passe par les comptes bancaires de l’entreprise. Il est compil\u00e9 pour un trimestre avec une ventilation par mois ou par mois, ventil\u00e9e par d\u00e9cennies ou semaines.<\/p>\n

            Les supports d’information pour la pr\u00e9paration du calendrier de paiement sont : le<\/p>\n

              \n
            • plan de vente des produits (biens, travaux, services) ;<\/li>\n
            • estimations de co\u00fbts et contrats de fourniture de ressources mat\u00e9rielles avec les fournisseurs\u00a0;<\/li>\n
            • extraits bancaires des comptes de l’entreprise pour les p\u00e9riodes pr\u00e9c\u00e9dentes\u00a0;<\/li>\n
            • les modalit\u00e9s de paiement des salaires, primes, etc. convenues conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation en vigueur. ouvriers et employ\u00e9s de l’entreprise;<\/li>\n
            • les modalit\u00e9s de paiement au budget de l’\u00c9tat et aux fonds publics extrabudg\u00e9taires\u00a0;<\/li>\n
            • la comptabilit\u00e9 fiscale des donn\u00e9es sur les paiements d’imp\u00f4ts et les frais vers\u00e9s aux fonds fiduciaires budg\u00e9taires et extrabudg\u00e9taires\u00a0;<\/li>\n
            • accords de pr\u00eat avec les banques concernant les conditions d’obtention et de paiement des pr\u00eats et les int\u00e9r\u00eats pour leur utilisation;<\/li>\n
            • comptabilit\u00e9 des donn\u00e9es sur l’\u00e9tat des cr\u00e9ances et des dettes\u00a0;<\/li>\n
            • le montant de l’accumulation et le moment du paiement des salaires\u00a0;<\/li>\n
            • mat\u00e9riel op\u00e9rationnel des services d’approvisionnement, des ventes, d’autres divisions fonctionnelles sur la r\u00e9ception de fonds \u00e0 l’entreprise dans le d\u00e9lai appropri\u00e9 ou le besoin de fonds survenant au cours de cette p\u00e9riode.<\/li>\n<\/ul>\n

              L’\u00e9laboration d’un calendrier de paiement doit commencer par la partie revenus afin de pouvoir r\u00e9ellement remplir la partie d\u00e9penses.<\/p>\n

              Le degr\u00e9 de d\u00e9tail de toutes les informations incluses dans le calendrier de paiement est d\u00e9termin\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 elle-m\u00eame, en fonction de la situation sp\u00e9cifique de paiement et de r\u00e8glement \u00e9mergente. Dans tous les cas, le solde (solde) du compte courant en banque et le montant des liquidit\u00e9s en caisse, puisque c’est leur taille qui d\u00e9termine la solvabilit\u00e9 de l’entreprise \u00e0 chaque instant donn\u00e9, ou une valeur n\u00e9gative form\u00e9e dans le en cas d’insuffisance des rentr\u00e9es de fonds courantes pour couvrir les paiements attendus.<\/p>\n

              Ainsi, la gestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie de l’entreprise doit viser \u00e0 assurer l’exhaustivit\u00e9 et l’opportunit\u00e9 de couvrir les besoins en capitaux de l’entreprise pour financer ses activit\u00e9s d’exploitation, d’investissement et financi\u00e8res. Les points suivants sont particuli\u00e8rement pertinents \u00e0 l’heure actuelle pour de nombreuses entreprises\u00a0:<\/p>\n

                \n
              • le remboursement complet et en temps voulu des pr\u00eats bancaires\u00a0;<\/li>\n
              • maintenir un niveau acceptable de solvabilit\u00e9 et de liquidit\u00e9, ainsi que pr\u00e9venir la formation ou le d\u00e9veloppement d’une crise financi\u00e8re\u00a0;<\/li>\n
              • une augmentation des flux de tr\u00e9sorerie entrants comme principale source de financement d’une entreprise et leur optimisation dans le cadre des types ;<\/li>\n
              • r\u00e9duction du cycle de rotation des fonds ;<\/li>\n
              • maintenir un \u00e9quilibre ad\u00e9quat entre la constitution d’une r\u00e9serve de liquidit\u00e9 et les opportunit\u00e9s alternatives manqu\u00e9es, en assurant l’utilisation efficace des fonds de l’entreprise gr\u00e2ce \u00e0 leur meilleure r\u00e9partition dans le temps et dans l’espace\u00a0;<\/li>\n
              • r\u00e9duction des co\u00fbts d’exploitation de l’entreprise associ\u00e9s \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ration de ses flux de tr\u00e9sorerie.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Gestion des flux de tr\u00e9sorerie d’une entreprise doit tenir compte des sp\u00e9cificit\u00e9s de ses activit\u00e9s financi\u00e8res et \u00e9conomiques et des conditions sp\u00e9cifiques de l’environnement externe et interne de fonctionnement.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":389,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"off","neve_meta_content_width":70,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","neve_meta_reading_time":"","_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[72,123,73,52],"tags":[],"class_list":["post-393","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economie","category-entreprise","category-finance-fr","category-all-articles-fr"],"yoast_head":"\nGestion tactique des flux de tr\u00e9sorerie d'une entreprise - 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