{"id":396,"date":"2021-08-17T11:12:57","date_gmt":"2021-08-17T11:12:57","guid":{"rendered":"https:\/\/mistial.com\/all-articles-pt-pt\/2021\/gestion-tactica-del-flujo-de-caja-de-una-empresa\/"},"modified":"2021-08-17T16:05:21","modified_gmt":"2021-08-17T16:05:21","slug":"gestion-tactica-del-flujo-de-caja-de-una-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mistial.com\/pt-pt\/economia-pt-pt\/2021\/gestion-tactica-del-flujo-de-caja-de-una-empresa\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n t\u00e1ctica del flujo de caja de una empresa"},"content":{"rendered":"<p><strong>Gesti\u00f3n del flujo de caja de una empresa<\/strong> debe tener en cuenta las caracter\u00edsticas espec\u00edficas de sus actividades financieras y econ\u00f3micas y las condiciones espec\u00edficas del entorno de funcionamiento externo e interno. Sin embargo, esta individualidad se logra mediante el uso de un conjunto de enfoques, t\u00e9cnicas y m\u00e9todos comunes.<\/p>\n<p>Gesti\u00f3n El flujo de caja es una de las principales actividades de la empresa. La gesti\u00f3n del flujo de caja incluye calcular el tiempo de circulaci\u00f3n del efectivo (ciclo financiero), analizar el flujo de caja, pronosticarlo, determinar el nivel \u00f3ptimo de caja, elaborar presupuestos de caja, etc.<\/p>\n<p>Gesti\u00f3n del flujo de caja se divide en gesti\u00f3n estrat\u00e9gica y operativa (t\u00e1ctica). Etapas de la gesti\u00f3n de efectivo desde la estrategia hasta la t\u00e1ctica:<\/p>\n<ol>\n<li>Planificaci\u00f3n a largo plazo de la empresa (plan de negocios) durante 3-5 a\u00f1os. El plan se basa en los objetivos a largo plazo de la empresa, con el mayor nivel de detalle.<\/li>\n<li>Presupuesto anual desglosado por mes. El presupuesto se basa en un plan de negocios a largo plazo, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n macroecon\u00f3mica actual y las capacidades de la empresa, con un nivel de detalle medio.<\/li>\n<li>Plan de efectivo por un mes. Se construye sobre la base del presupuesto anual, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n actual de la empresa, un profundo nivel de detalle.<\/li>\n<li>Calendario de pagos del mes con desglose por d\u00edas. Se construye sobre la base de un plan de caja, el m\u00e1ximo detalle de recibos y pagos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La viabilidad financiera de la empresa para garantizar el cumplimiento de la ejecuci\u00f3n oportuna de las obligaciones actuales mediante la formaci\u00f3n de los fondos necesarios sobre la base de los flujos de efectivo en un momento determinado y con un valor absoluto dado se lleva a cabo a trav\u00e9s de la <strong>gesti\u00f3n t\u00e1ctica del flujo de efectivo<\/strong>.<\/p>\n<p>La empresa debe llevar a cabo una gesti\u00f3n t\u00e1ctica de los flujos de efectivo operativos en las siguientes \u00e1reas:<\/p>\n<ul>\n<li>buscar formas de aumentar los flujos de efectivo entrantes (cobros por la venta de productos, prestaci\u00f3n de servicios);<\/li>\n<li>disminuci\u00f3n de los flujos de efectivo salientes (gastos operativos);<\/li>\n<li>reducci\u00f3n de la duraci\u00f3n del d\u00e9ficit de caja (ciclo financiero de la empresa);<\/li>\n<li>sincronizaci\u00f3n de los flujos de caja entrantes y salientes en el tiempo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las disposiciones b\u00e1sicas de la organizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n t\u00e1ctica de los flujos de efectivo de la empresa son las siguientes.<\/p>\n<p>Primero, los flujos de efectivo no pueden surgir con el comportamiento econ\u00f3mico pasivo de una empresa. En consecuencia, es necesario llevar a cabo ciertas medidas para formar flujos de efectivo e influir en sus par\u00e1metros, para administrar los flujos de efectivo.<\/p>\n<p>En segundo lugar, los flujos de caja son una parte integral de los ciclos financieros y operativos, requiriendo la coordinaci\u00f3n de decisiones financieras en el campo de la gesti\u00f3n del flujo de caja con otras \u00e1reas de la gesti\u00f3n financiera.<\/p>\n<p>En tercer lugar, la gesti\u00f3n de los flujos de efectivo requiere el contenido apropiado del sistema para tomar decisiones financieras administrativas.<\/p>\n<p>En cuarto lugar, la gesti\u00f3n del flujo de caja presupone la interpretaci\u00f3n inequ\u00edvoca de las decisiones financieras tomadas, la claridad de su comunicaci\u00f3n con los ejecutantes y la provisi\u00f3n de una retroalimentaci\u00f3n adecuada: seguimiento, revisi\u00f3n y ajuste de las decisiones financieras.<\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n t\u00e1ctica de los flujos de efectivo de la empresa debe llevarse a cabo de acuerdo con un cierto conjunto de principios generales, los principales de los cuales son:<\/p>\n<ul>\n<li>confiabilidad de la informaci\u00f3n, que proporciona la provisi\u00f3n oportuna y completa de informaci\u00f3n financiera sobre operaciones, inversiones y actividades financieras de la empresa, estructuradas de acuerdo con las necesidades de la empresa, o consideraci\u00f3n de una soluci\u00f3n financiera de gesti\u00f3n separada;<\/li>\n<li>balance &#8211; uso razonable para las necesidades de los criterios de gesti\u00f3n del flujo de caja y m\u00e9todos de agrupaci\u00f3n, resumen y generalizaci\u00f3n de los flujos de caja de la empresa;<\/li>\n<li>eficiencia: determinaci\u00f3n del nivel \u00f3ptimo de distribuci\u00f3n de fondos en el espacio y el tiempo para minimizar los costos de lograr el efecto deseado (por ejemplo, mantener un cierto nivel de liquidez), etc. La<\/li>\n<\/ul>\n<p>gesti\u00f3n t\u00e1ctica del flujo de efectivo de una empresa incluye lo siguiente principales elementos funcionales:<\/p>\n<ul>\n<li>formaci\u00f3n y aceleraci\u00f3n de los flujos de caja entrantes;<\/li>\n<li>concentraci\u00f3n de entradas de efectivo;<\/li>\n<li>control sobre la formaci\u00f3n de flujos de efectivo salientes a lo largo del tiempo;<\/li>\n<li>previsi\u00f3n y planificaci\u00f3n de flujos de caja y liquidez empresarial;<\/li>\n<li>formaci\u00f3n de un sistema de seguimiento, gesti\u00f3n y control de liquidez y solvencia de la empresa;<\/li>\n<li>Optimizaci\u00f3n del uso del excedente temporal de fondos a disposici\u00f3n de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las t\u00e1cticas de gesti\u00f3n del flujo de caja deben considerarse como un concepto complejo, en cuya estructura es posible distinguir:<\/p>\n<ul>\n<li>metas y objetivos de la gesti\u00f3n del flujo de caja;<\/li>\n<li>direcciones principales de la gesti\u00f3n del flujo de caja;<\/li>\n<li>criterios para tomar decisiones financieras gerenciales;<\/li>\n<li>m\u00e9todos para cuantificar los flujos de efectivo;<\/li>\n<li>formas de gesti\u00f3n del flujo de caja.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La herramienta t\u00e1ctica de gesti\u00f3n del flujo de caja m\u00e1s eficaz es un calendario de pagos. Con su ayuda, es posible predecir la recepci\u00f3n y el gasto de fondos, identificar de antemano un escenario pesimista para el desarrollo de la situaci\u00f3n y justificar posibles opciones para su correcci\u00f3n.<\/p>\n<p>El calendario de pagos cubre el movimiento de todos los fondos de la empresa, la mayor parte de los cuales pasa por las cuentas bancarias de la empresa. Se compila para un trimestre con un desglose por meses o un mes, desglosado por d\u00e9cadas o semanas.<\/p>\n<p>Los soportes informativos para la elaboraci\u00f3n del calendario de pagos son:<\/p>\n<ul>\n<li>plan de venta de productos (bienes, obras, servicios);<\/li>\n<li>estimaciones de costos y contratos para el suministro de recursos materiales con proveedores;<\/li>\n<li>extractos bancarios de las cuentas de la empresa de per\u00edodos anteriores;<\/li>\n<li>las condiciones de pago de salarios, bonificaciones, etc. pactadas de acuerdo con la legislaci\u00f3n vigente. trabajadores y empleados de la empresa;<\/li>\n<li>condiciones para realizar pagos al presupuesto estatal y fondos estatales extrapresupuestarios;<\/li>\n<li>contabilidad fiscal de datos sobre pagos de impuestos y tasas a fondos fiduciarios presupuestarios y extrapresupuestarios;<\/li>\n<li>acuerdos de pr\u00e9stamos con bancos sobre los t\u00e9rminos de obtenci\u00f3n y pago de pr\u00e9stamos e intereses por utilizarlos;<\/li>\n<li>contabilidad de datos sobre el estado de las cuentas por cobrar y por pagar;<\/li>\n<li>el monto devengado y el momento del pago de los salarios;<\/li>\n<li>materiales operativos de los departamentos de suministro, ventas, otras divisiones funcionales sobre la recepci\u00f3n de fondos en la empresa en el marco de tiempo apropiado o la necesidad de fondos que surjan durante este per\u00edodo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El desarrollo de un calendario de pagos debe comenzar con la parte de ingresos para poder cumplir con la parte de gastos.<\/p>\n<p>El grado de detalle de toda la informaci\u00f3n incluida en el calendario de pagos lo determina la propia empresa, en funci\u00f3n de la situaci\u00f3n espec\u00edfica de pago y liquidaci\u00f3n emergente. En todo caso, el saldo (saldo) de la cuenta corriente en el banco y la cantidad de efectivo disponible, ya que es su tama\u00f1o el que determina la solvencia de la empresa en cada momento dado, o un valor negativo formado en el caso de una escasez de recibos actuales de fondos para cubrir los pagos esperados.<\/p>\n<p>Por lo tanto, la gesti\u00f3n t\u00e1ctica de los flujos de caja de la empresa debe tener como objetivo garantizar la integridad y puntualidad de la cobertura de las necesidades de capital de la empresa para financiar sus actividades operativas, de inversi\u00f3n y financieras. De particular importancia en este momento para muchas empresas son:<\/p>\n<ul>\n<li>el reembolso completo y oportuno de los pr\u00e9stamos bancarios;<\/li>\n<li>mantener un nivel aceptable de solvencia y liquidez, as\u00ed como prevenir la formaci\u00f3n o desarrollo de una crisis financiera;<\/li>\n<li>un aumento de los flujos de caja entrantes como principal fuente de financiaci\u00f3n de una empresa y su optimizaci\u00f3n en el contexto de tipos;<\/li>\n<li>reducci\u00f3n del ciclo de rotaci\u00f3n de fondos;<\/li>\n<li>mantener un adecuado equilibrio entre la formaci\u00f3n de una reserva de liquidez y oportunidades alternativas perdidas, asegurando el uso efectivo de los fondos de la empresa a trav\u00e9s de su mejor distribuci\u00f3n en el tiempo y el espacio;<\/li>\n<li>reducci\u00f3n de los costos operativos de la empresa asociados con la generaci\u00f3n de sus flujos de efectivo.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gesti\u00f3n del flujo de caja de una empresa debe tener en cuenta las caracter\u00edsticas espec\u00edficas de sus actividades financieras y econ\u00f3micas y las condiciones espec\u00edficas del entorno de funcionamiento externo e interno. 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